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美国和香港小盘股在屡创新高。但对我们来说,尽管中国创业板的相对表现很可能继续跑赢,但现在能否继续提供绝对回报却并不明确。我们继续坚持去年底展望报告中推荐的医疗保健、消费和公用事业行业,这也是今年以来两地市场表现最好的三个行业。存准还会降。中国央行通过下调存准来替换MLF中期借贷便利,央行资产负债表的扩张正在放缓,甚至即将收缩(请参阅我们在2018年5月21日发布的报告《2018年下半年展望:乱云飞渡》)。央行的流动性紧缩将打压风险资产价格,加剧市场波动,而人民币汇率也将承压。

苹果供应商受不同程度波及《日经亚洲评论》在去年11月初报道称,苹果已经告知公司的主要组装商鸿海精密,以及和硕联合科技(Pegatron)取消iPhone XR原定的增产计划,并提醒了规模较小的供应商纬创资通(Wistron),称不必为iPhone XR这款设备的生产提供缓冲。当时,iPhone XR已经上市销售超过一周时间。《日经亚洲评论》的上述报道发出后,包括凌云逻辑(Cirrus Logic)、AMS、科沃(Qorvo)和鲁门特姆(Lumentum)等苹果供应商均下调了2018年10月~12月当季的营收预期。

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从总量来看,98家A股食品饮料上市公司2017年的业绩明显好于2016年,但从个体来看,2016年,共有6家公司亏损,而2017年亏损公司达到10家,亏损额也从11.66亿元增加至22.44亿元。另外,从营收规模和净利润来看,强者恒强表现得非常明显。其中,营业总收入超过百亿元的食品饮料上市公司共有12家,它们分别是:伊利股份、贵州茅台、双汇发展、五粮液、青岛啤酒、上海梅林、光明乳业、洋河股份、海天味业、顺鑫农业、燕京啤酒、泸州老窖。其中,伊利股份以680.58亿元位居A股食品饮料行业第一的位置。而从净利润来看,仅有贵州茅台净利润过百亿元,其以270.79亿元的净利润成为A股98家食品饮料公司中最赚钱的公司,紧随其后的则是五粮液,2017年的净利润为96.73亿元。

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